005052 摩根标普港股通低波红利指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9033(2024-09-20)
- 累计净值：0.9033
- 规模：2.7亿
- 跟踪标的：标普港股通低波红利指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-12-04
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：胡迪
- 持续：2.4年
- 标准差：1年15.48%,16.74%,15.41%
- 夏普：1年0.38,0.00,0.06
1月：-0.94% 3月：-1.00% 6月：6.98%
1年：7.13% 3年：4.56% 5年：-3.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9033
2024-09-19 累计净值 0.8993
2024-09-18 累计净值 0.8917
2024-09-13 累计净值 0.8769
2024-09-12 累计净值 0.8711
2024-09-11 累计净值 0.8655
2024-09-10 累计净值 0.8773
2024-09-09 累计净值 0.8777
2024-09-06 累计净值 0.8926
2024-09-05 累计净值 0.8934
2024-09-04 累计净值 0.8937
2024-09-03 累计净值 0.9018
2024-09-02 累计净值 0.9096
2024-08-30 累计净值 0.9176
2024-08-29 累计净值 0.9184
2024-08-28 累计净值 0.9215
2024-08-27 累计净值 0.9257
2024-08-26 累计净值 0.9151
2024-08-23 累计净值 0.91
2024-08-22 累计净值 0.9079
2024-08-21 累计净值 0.9063
2024-08-20 累计净值 0.9119
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡迪 何智豪 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-5.14% |
| 胡迪 何智豪 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
-2.50% |
| 张淑婉 胡迪 |
2021-02-19 |
2021-06-07 |
108天 |
7.39% |
| 张淑婉 胡迪 |
2021-01-07 |
2021-02-18 |
42天 |
4.94% |
| 张淑婉 施虓文 |
2017-12-04 |
2021-01-06 |
3年又34天 |
-22.79% |