005054 泰康瑞坤纯债债券

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• 单位净值：1.2701(2024-09-20)
• 累计净值：1.3192
• 规模：1.26亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2017-12-27
• 管理人：泰康基金
• 基金经理：任翀
• 持续：5.9年
• 标准差：1年0.84%,0.72%,0.65%
• 夏普：1年2.22,1.45,2.51

2024-09-20 累计净值 1.3192
2024-09-19 累计净值 1.3184
2024-09-18 累计净值 1.3183
2024-09-13 累计净值 1.3153
2024-09-12 累计净值 1.3126
2024-09-11 累计净值 1.3119
2024-09-10 累计净值 1.3103
2024-09-09 累计净值 1.3096
2024-09-06 累计净值 1.3088
2024-09-05 累计净值 1.3086
2024-09-04 累计净值 1.3086
2024-09-03 累计净值 1.308
2024-09-02 累计净值 1.308
2024-08-30 累计净值 1.3082
2024-08-29 累计净值 1.3079
2024-08-28 累计净值 1.3077
2024-08-27 累计净值 1.3076
2024-08-26 累计净值 1.3079
2024-08-23 累计净值 1.3082
2024-08-22 累计净值 1.3084
2024-08-21 累计净值 1.3102
2024-08-20 累计净值 1.3098

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
任翀	2017-12-27	至今	4年又22天	20.00%