005064 广发中证全指家用电器ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1666(2024-09-20)
- 累计净值：1.1666
- 规模：2.77亿
- 跟踪标的：中证全指家用电器指数
- 跟踪误差：1.54%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-09-13
- 管理人：广发基金
- 基金经理：陆志明
- 持续：2.4年
- 标准差：1年16.26%,19.33%,19.72%
- 夏普：1年0.38,-0.32,-0.35
1月：5.85% 3月：-5.73% 6月：-2.33%
1年：-0.57% 3年：-8.39% 5年：18.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1666
2024-09-19 累计净值 1.1593
2024-09-18 累计净值 1.1431
2024-09-13 累计净值 1.1204
2024-09-12 累计净值 1.1207
2024-09-11 累计净值 1.1271
2024-09-10 累计净值 1.1126
2024-09-09 累计净值 1.1113
2024-09-06 累计净值 1.1305
2024-09-05 累计净值 1.1457
2024-09-04 累计净值 1.1462
2024-09-03 累计净值 1.15
2024-09-02 累计净值 1.1252
2024-08-30 累计净值 1.1377
2024-08-29 累计净值 1.1105
2024-08-28 累计净值 1.1059
2024-08-27 累计净值 1.1114
2024-08-26 累计净值 1.1309
2024-08-23 累计净值 1.1263
2024-08-22 累计净值 1.1027
2024-08-21 累计净值 1.1013
2024-08-20 累计净值 1.1021
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陆志明 |
2021-06-17 |
至今 |
214天 |
-9.55% |
| 罗国庆 |
2017-09-13 |
2021-06-16 |
3年又277天 |
46.25% |