005079 兴银鑫日享短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1232(2024-09-20)
- 累计净值：1.1752
- 规模：37.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-09-06
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：陶国峰
- 持续：3.8年
- 标准差：1年0.38%,0.39%,0.37%
- 夏普：1年5.92,4.31,5.37
1月：0.04% 3月：0.51% 6月：1.35%
1年：3.45% 3年：10.26% 5年：17.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1752
2024-09-19 累计净值 1.1754
2024-09-18 累计净值 1.1754
2024-09-13 累计净值 1.175
2024-09-12 累计净值 1.175
2024-09-11 累计净值 1.1749
2024-09-10 累计净值 1.1749
2024-09-09 累计净值 1.1749
2024-09-06 累计净值 1.1748
2024-09-05 累计净值 1.1748
2024-09-04 累计净值 1.1746
2024-09-03 累计净值 1.1745
2024-09-02 累计净值 1.1742
2024-08-30 累计净值 1.1738
2024-08-29 累计净值 1.1737
2024-08-28 累计净值 1.1734
2024-08-27 累计净值 1.1735
2024-08-26 累计净值 1.1741
2024-08-23 累计净值 1.1743
2024-08-22 累计净值 1.1745
2024-08-21 累计净值 1.1745
2024-08-20 累计净值 1.1747
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶国峰 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
0.70% |
| 陶国峰 张蕴文 |
2020-08-12 |
至今 |
1年又158天 |
5.57% |
| 陶国峰 |
2020-01-14 |
2020-08-11 |
210天 |
1.45% |
| 杨凡颖 陶国峰 |
2020-01-08 |
2020-01-13 |
5天 |
0.07% |
| 杨凡颖 |
2019-09-06 |
2020-01-07 |
123天 |
0.95% |