005102 工银沪深300ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6938(2024-09-20)
- 累计净值：0.9308
- 规模：0.41亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-21
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：4.2年
- 标准差：1年13.13%,16.07%,16.40%
- 夏普：1年-0.63,-0.90,-0.59
1月：-3.63% 3月：-6.73% 6月：-7.91%
1年：-10.55% 3年：-30.04% 5年：-15.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9308
2024-09-19 累计净值 0.9299
2024-09-18 累计净值 0.9255
2024-09-13 累计净值 0.9232
2024-09-12 累计净值 0.9258
2024-09-11 累计净值 0.9286
2024-09-10 累计净值 0.9303
2024-09-09 累计净值 0.93
2024-09-06 累计净值 0.9377
2024-09-05 累计净值 0.9427
2024-09-04 累计净值 0.9415
2024-09-03 累计净值 0.9457
2024-09-02 累计净值 0.944
2024-08-30 累计净值 0.9554
2024-08-29 累计净值 0.9465
2024-08-28 累计净值 0.9483
2024-08-27 累计净值 0.9517
2024-08-26 累计净值 0.9556
2024-08-23 累计净值 0.956
2024-08-22 累计净值 0.953
2024-08-21 累计净值 0.9547
2024-08-20 累计净值 0.9569
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2019-08-21 |
至今 |
2年又150天 |
19.49% |