005103 工银沪深300ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6956(2024-09-20)
- 累计净值：0.9156
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-21
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：4.2年
- 标准差：1年13.12%,16.07%,16.39%
- 夏普：1年-0.65,-0.92,-0.61
1月：-3.64% 3月：-6.76% 6月：-7.95%
1年：-10.68% 3年：-30.50% 5年：-16.05% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9156
2024-09-19 累计净值 0.9147
2024-09-18 累计净值 0.9103
2024-09-13 累计净值 0.908
2024-09-12 累计净值 0.9106
2024-09-11 累计净值 0.9134
2024-09-10 累计净值 0.9151
2024-09-09 累计净值 0.9148
2024-09-06 累计净值 0.9225
2024-09-05 累计净值 0.9275
2024-09-04 累计净值 0.9263
2024-09-03 累计净值 0.9306
2024-09-02 累计净值 0.9289
2024-08-30 累计净值 0.9404
2024-08-29 累计净值 0.9314
2024-08-28 累计净值 0.9332
2024-08-27 累计净值 0.9367
2024-08-26 累计净值 0.9405
2024-08-23 累计净值 0.941
2024-08-22 累计净值 0.9379
2024-08-21 累计净值 0.9396
2024-08-20 累计净值 0.9419
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2019-08-21 |
至今 |
2年又150天 |
18.68% |