005113 平安沪深300指数量化A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0136(2024-09-20)
- 累计净值：1.0136
- 规模：3.02亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.77%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-12-26
- 管理人：平安基金
- 基金经理：俞瑶
- 持续：2年
- 标准差：1年12.27%,15.96%,17.12%
- 夏普：1年-0.80,-0.88,-0.32
1月：-4.57% 3月：-8.37% 6月：-9.81%
1年：-13.02% 3年：-30.63% 5年：5.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0136
2024-09-19 累计净值 1.0092
2024-09-18 累计净值 1.0068
2024-09-13 累计净值 1.0038
2024-09-12 累计净值 1.0047
2024-09-11 累计净值 1.0074
2024-09-10 累计净值 1.0117
2024-09-09 累计净值 1.0116
2024-09-06 累计净值 1.0248
2024-09-05 累计净值 1.0291
2024-09-04 累计净值 1.0299
2024-09-03 累计净值 1.0381
2024-09-02 累计净值 1.0391
2024-08-30 累计净值 1.0536
2024-08-29 累计净值 1.0452
2024-08-28 累计净值 1.0487
2024-08-27 累计净值 1.0552
2024-08-26 累计净值 1.0637
2024-08-23 累计净值 1.065
2024-08-22 累计净值 1.0619
2024-08-21 累计净值 1.0611
2024-08-20 累计净值 1.0621
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞瑶 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
-1.43% |
| 毛时超 俞瑶 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
0天 |
0.00% |
| 毛时超 |
2020-06-29 |
2021-11-03 |
1年又127天 |
35.07% |
| 孙东宁 毛时超 |
2020-05-09 |
2020-06-28 |
50天 |
7.73% |
| 孙东宁 |
2017-12-26 |
2020-05-08 |
2年又134天 |
1.02% |