005114 平安沪深300指数量化C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9758(2024-09-20)
- 累计净值：0.9758
- 规模：0.99亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.77%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-12-26
- 管理人：平安基金
- 基金经理：俞瑶
- 持续：2年
- 标准差：1年12.27%,15.96%,17.13%
- 夏普：1年-0.84,-0.91,-0.35
1月：-4.61% 3月：-8.48% 6月：-10.03%
1年：-13.45% 3年：-31.67% 5年：2.51% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9758
2024-09-19 累计净值 0.9716
2024-09-18 累计净值 0.9693
2024-09-13 累计净值 0.9665
2024-09-12 累计净值 0.9674
2024-09-11 累计净值 0.9699
2024-09-10 累计净值 0.9741
2024-09-09 累计净值 0.974
2024-09-06 累计净值 0.9867
2024-09-05 累计净值 0.9909
2024-09-04 累计净值 0.9917
2024-09-03 累计净值 0.9996
2024-09-02 累计净值 1.0006
2024-08-30 累计净值 1.0146
2024-08-29 累计净值 1.0065
2024-08-28 累计净值 1.0099
2024-08-27 累计净值 1.0162
2024-08-26 累计净值 1.0244
2024-08-23 累计净值 1.0257
2024-08-22 累计净值 1.0227
2024-08-21 累计净值 1.0219
2024-08-20 累计净值 1.023
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞瑶 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
-1.52% |
| 毛时超 俞瑶 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
0天 |
0.00% |
| 毛时超 |
2020-06-29 |
2021-11-03 |
1年又127天 |
34.18% |
| 孙东宁 毛时超 |
2020-05-09 |
2020-06-28 |
50天 |
7.66% |
| 孙东宁 |
2017-12-26 |
2020-05-08 |
2年又134天 |
-0.61% |