005128 华夏永康添福混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2976(2024-09-20)
- 累计净值：1.2976
- 规模：0.79亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-01
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：柳万军
- 持续：4.3年
- 标准差：1年5.14%,6.38%,7.22%
- 夏普：1年-0.85,-0.71,0.44
1月：-0.34% 3月：-4.24% 6月：-5.54%
1年：-4.83% 3年：-12.31% 5年：25.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2976
2024-09-19 累计净值 1.301
2024-09-18 累计净值 1.3002
2024-09-13 累计净值 1.2963
2024-09-12 累计净值 1.2956
2024-09-11 累计净值 1.2969
2024-09-10 累计净值 1.2968
2024-09-09 累计净值 1.2945
2024-09-06 累计净值 1.2968
2024-09-05 累计净值 1.298
2024-09-04 累计净值 1.2975
2024-09-03 累计净值 1.2996
2024-09-02 累计净值 1.2977
2024-08-30 累计净值 1.3045
2024-08-29 累计净值 1.2989
2024-08-28 累计净值 1.2986
2024-08-27 累计净值 1.2952
2024-08-26 累计净值 1.3006
2024-08-23 累计净值 1.3001
2024-08-22 累计净值 1.3006
2024-08-21 累计净值 1.3009
2024-08-20 累计净值 1.302
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳万军 |
2019-07-18 |
至今 |
2年又184天 |
44.00% |
| 何家琪 柳万军 |
2019-07-15 |
2019-07-17 |
2天 |
-0.08% |
| 何家琪 |
2018-02-01 |
2019-07-14 |
1年又163天 |
0.05% |