005175 国寿安保消费新蓝海混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1025(2024-04-03)
- 累计净值：1.1025
- 规模：0.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-11
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李丹
- 持续：1年
- 标准差：1年14.29%,22.44%,23.01%
- 夏普：1年-1.82,-0.98,-0.47
1月：0.00% 3月：-8.94% 6月：-10.02%
1年：-23.20% 3年：-36.59% 5年：9.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-04-03 累计净值 1.1025
2024-03-29 累计净值 1.1025
2024-03-22 累计净值 1.1025
2024-03-15 累计净值 1.1025
2024-03-08 累计净值 1.1025
2024-03-01 累计净值 1.1025
2024-02-29 累计净值 1.1025
2024-02-28 累计净值 1.0805
2024-02-27 累计净值 1.1179
2024-02-26 累计净值 1.1033
2024-02-23 累计净值 1.08
2024-02-22 累计净值 1.0691
2024-02-21 累计净值 1.0646
2024-02-20 累计净值 1.0593
2024-02-19 累计净值 1.0601
2024-02-08 累计净值 1.0631
2024-02-07 累计净值 1.0324
2024-02-06 累计净值 1.0081
2024-02-05 累计净值 0.967
2024-02-02 累计净值 0.9962
2024-02-01 累计净值 1.0148
2024-01-31 累计净值 1.0239
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李丹 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
-22.14% |
| 张琦 李丹 |
2018-02-11 |
至今 |
3年又341天 |
64.48% |