005220 海富通聚优精选混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0802(2024-09-19)
- 累计净值：1.0802
- 规模：1.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-11-06
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：朱赟
- 持续：4年
- 标准差：1年10.07%,13.37%,14.75%
- 夏普：1年-1.15,-1.23,-0.48
1月：-3.53% 3月：-8.43% 6月：-8.11%
1年：-14.07% 3年：-36.35% 5年：5.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.0802
2024-09-18 累计净值 1.0727
2024-09-13 累计净值 1.0659
2024-09-12 累计净值 1.0662
2024-09-11 累计净值 1.0672
2024-09-10 累计净值 1.0709
2024-09-09 累计净值 1.07
2024-09-06 累计净值 1.0819
2024-09-05 累计净值 1.0898
2024-09-04 累计净值 1.0905
2024-09-03 累计净值 1.0987
2024-09-02 累计净值 1.0983
2024-08-30 累计净值 1.1066
2024-08-29 累计净值 1.099
2024-08-28 累计净值 1.0998
2024-08-27 累计净值 1.1036
2024-08-26 累计净值 1.1068
2024-08-23 累计净值 1.1056
2024-08-22 累计净值 1.1044
2024-08-21 累计净值 1.1071
2024-08-20 累计净值 1.1089
2024-08-19 累计净值 1.1197
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱赟 |
2019-10-31 |
至今 |
2年又79天 |
58.00% |
| 姜萍 朱赟 |
2019-09-09 |
2019-10-30 |
51天 |
-1.24% |
| 姜萍 |
2018-06-25 |
2019-09-08 |
1年又75天 |
9.96% |
| 孙陶然 姜萍 |
2017-11-15 |
2018-06-24 |
221天 |
-6.19% |
| 孙陶然 |
2017-11-06 |
2017-11-14 |
8天 |
0.01% |