005223 广发中证基建工程ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.661(2024-09-20)
- 累计净值：0.661
- 规模：13.08亿
- 跟踪标的：中证基建工程指数
- 跟踪误差：1.40%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-01
- 管理人：广发基金
- 基金经理：霍华明
- 持续：5.8年
- 标准差：1年21.31%,22.69%,21.28%
- 夏普：1年-0.18,-0.08,0.02
1月：-9.53% 3月：-12.64% 6月：-13.66%
1年：-19.93% 3年：-27.22% 5年：-15.59% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.661
2024-09-19 累计净值 0.6605
2024-09-18 累计净值 0.6464
2024-09-13 累计净值 0.6445
2024-09-12 累计净值 0.6483
2024-09-11 累计净值 0.6464
2024-09-10 累计净值 0.6527
2024-09-09 累计净值 0.6526
2024-09-06 累计净值 0.6612
2024-09-05 累计净值 0.667
2024-09-04 累计净值 0.6624
2024-09-03 累计净值 0.6731
2024-09-02 累计净值 0.677
2024-08-30 累计净值 0.7
2024-08-29 累计净值 0.6934
2024-08-28 累计净值 0.7065
2024-08-27 累计净值 0.7182
2024-08-26 累计净值 0.727
2024-08-23 累计净值 0.7235
2024-08-22 累计净值 0.7231
2024-08-21 累计净值 0.724
2024-08-20 累计净值 0.7306
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 霍华明 |
2018-02-01 |
至今 |
3年又347天 |
-9.34% |