005229 嘉实富时中国A50ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.072(2024-09-20)
- 累计净值：1.072
- 规模：1.1亿
- 跟踪标的：富时中国A50指数
- 跟踪误差：1.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-05
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：4.1年
- 标准差：1年13.77%,16.77%,17.86%
- 夏普：1年-0.04,-0.59,-0.39
1月：-4.00% 3月：-5.35% 6月：-4.84%
1年：-7.71% 3年：-18.57% 5年：0.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.072
2024-09-19 累计净值 1.07
2024-09-18 累计净值 1.0655
2024-09-13 累计净值 1.0623
2024-09-12 累计净值 1.0662
2024-09-11 累计净值 1.0706
2024-09-10 累计净值 1.0766
2024-09-09 累计净值 1.0743
2024-09-06 累计净值 1.0865
2024-09-05 累计净值 1.0925
2024-09-04 累计净值 1.0924
2024-09-03 累计净值 1.0996
2024-09-02 累计净值 1.1019
2024-08-30 累计净值 1.1159
2024-08-29 累计净值 1.1016
2024-08-28 累计净值 1.1095
2024-08-27 累计净值 1.1197
2024-08-26 累计净值 1.1201
2024-08-23 累计净值 1.1238
2024-08-22 累计净值 1.1185
2024-08-21 累计净值 1.1149
2024-08-20 累计净值 1.1167
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
-9.56% |
| 刘珈吟 高峰 |
2019-09-28 |
2021-07-01 |
1年又277天 |
42.72% |
| 陈正宪 刘珈吟 |
2019-03-30 |
2019-09-27 |
181天 |
4.82% |
| 何如 陈正宪 |
2018-02-05 |
2019-03-29 |
1年又52天 |
-2.93% |