005235 银华食品饮料量化股票发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.4433(2024-09-20)
- 累计净值:1.4433
- 规模:1.72亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-11-09
- 管理人:银华基金
- 基金经理:李宜璇
- 持续:2.7年
- 标准差:1年19.58%,23.10%,26.13%
- 夏普:1年-0.38,-0.53,-0.07
1月:-5.80% 3月:-15.28% 6月:-24.59%
1年:-30.92% 3年:-37.55% 5年:15.37% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4433
2024-09-19 累计净值 1.445
2024-09-18 累计净值 1.4056
2024-09-13 累计净值 1.412
2024-09-12 累计净值 1.4395
2024-09-11 累计净值 1.4656
2024-09-10 累计净值 1.4673
2024-09-09 累计净值 1.4626
2024-09-06 累计净值 1.4803
2024-09-05 累计净值 1.5024
2024-09-04 累计净值 1.4919
2024-09-03 累计净值 1.5046
2024-09-02 累计净值 1.4859
2024-08-30 累计净值 1.5319
2024-08-29 累计净值 1.4929
2024-08-28 累计净值 1.4664
2024-08-27 累计净值 1.4913
2024-08-26 累计净值 1.496
2024-08-23 累计净值 1.5098
2024-08-22 累计净值 1.505
2024-08-21 累计净值 1.5254
2024-08-20 累计净值 1.5321
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李宜璇 杨腾 |
2021-11-29 |
至今 |
49天 |
-8.24% |
李宜璇 |
2021-02-25 |
2021-11-28 |
276天 |
7.15% |
马君 李宜璇 |
2020-10-29 |
2021-02-24 |
118天 |
13.54% |
马君 |
2019-02-11 |
2020-10-28 |
1年又260天 |
137.00% |
马君 李宜璇 |
2018-08-20 |
2019-02-10 |
174天 |
-1.70% |
马君 |
2017-11-09 |
2018-08-19 |
283天 |
-11.58% |