005244 国泰聚优价值灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1405(2024-09-20)
- 累计净值：1.1405
- 规模：3.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-11-15
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：程洲
- 持续：6年
- 标准差：1年14.77%,19.05%,19.79%
- 夏普：1年-0.99,-0.75,-0.23
1月：-1.41% 3月：-9.30% 6月：-14.93%
1年：-19.38% 3年：-42.56% 5年：11.55% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1405
2024-09-19 累计净值 1.1471
2024-09-18 累计净值 1.1384
2024-09-13 累计净值 1.1485
2024-09-12 累计净值 1.1651
2024-09-11 累计净值 1.1677
2024-09-10 累计净值 1.1591
2024-09-09 累计净值 1.163
2024-09-06 累计净值 1.1739
2024-09-05 累计净值 1.1984
2024-09-04 累计净值 1.1958
2024-09-03 累计净值 1.2012
2024-09-02 累计净值 1.1892
2024-08-30 累计净值 1.1996
2024-08-29 累计净值 1.1864
2024-08-28 累计净值 1.1555
2024-08-27 累计净值 1.1508
2024-08-26 累计净值 1.1517
2024-08-23 累计净值 1.1453
2024-08-22 累计净值 1.1486
2024-08-21 累计净值 1.1523
2024-08-20 累计净值 1.1568
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 程洲 |
2017-11-15 |
至今 |
4年又64天 |
99.43% |