005255 浦银安盛港股通量化混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7219(2024-09-20)
- 累计净值：0.7219
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-01-24
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：俞瑾
- 持续：0.9年
- 标准差：1年19.49%,27.02%,26.42%
- 夏普：1年-0.64,-0.87,-0.56
1月：1.75% 3月：-6.74% 6月：2.09%
1年：-4.67% 3年：-41.71% 5年：-23.13% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7219
2024-09-19 累计净值 0.7125
2024-09-18 累计净值 0.6954
2024-09-13 累计净值 0.6883
2024-09-12 累计净值 0.6853
2024-09-11 累计净值 0.6824
2024-09-10 累计净值 0.6846
2024-09-09 累计净值 0.6885
2024-09-06 累计净值 0.7005
2024-09-05 累计净值 0.7019
2024-09-04 累计净值 0.7035
2024-09-03 累计净值 0.7114
2024-09-02 累计净值 0.7085
2024-08-30 累计净值 0.7166
2024-08-29 累计净值 0.7096
2024-08-28 累计净值 0.697
2024-08-27 累计净值 0.7071
2024-08-26 累计净值 0.705
2024-08-23 累计净值 0.7091
2024-08-22 累计净值 0.711
2024-08-21 累计净值 0.7062
2024-08-20 累计净值 0.7095
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞瑾 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
-11.88% |
| 罗雯 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
-14.83% |
| 罗雯 IKEDA KAE |
2018-01-24 |
2021-08-31 |
3年又220天 |
26.79% |