005262 鑫元欣享灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7946(2024-09-20)
- 累计净值：1.2656
- 规模：1.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-12-14
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：李彪
- 持续：2.6年
- 标准差：1年14.02%,19.36%,20.05%
- 夏普：1年-0.74,-0.52,0.26
1月：-1.21% 3月：-14.54% 6月：-21.87%
1年：-28.39% 3年：-38.57% 5年：16.76% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2656
2024-09-19 累计净值 1.2708
2024-09-18 累计净值 1.2631
2024-09-13 累计净值 1.2545
2024-09-12 累计净值 1.2677
2024-09-11 累计净值 1.2732
2024-09-10 累计净值 1.2678
2024-09-09 累计净值 1.2673
2024-09-06 累计净值 1.2715
2024-09-05 累计净值 1.2877
2024-09-04 累计净值 1.2877
2024-09-03 累计净值 1.2873
2024-09-02 累计净值 1.2794
2024-08-30 累计净值 1.2967
2024-08-29 累计净值 1.2778
2024-08-28 累计净值 1.2685
2024-08-27 累计净值 1.2556
2024-08-26 累计净值 1.2615
2024-08-23 累计净值 1.2615
2024-08-22 累计净值 1.2617
2024-08-21 累计净值 1.2677
2024-08-20 累计净值 1.2753
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2021-03-25 |
至今 |
298天 |
30.06% |
| 王美芹 李彪 |
2020-02-18 |
2021-03-24 |
1年又35天 |
30.98% |
| 王美芹 陈令朝 |
2019-08-30 |
2020-02-17 |
171天 |
10.97% |
| 丁玥 王美芹 |
2019-01-11 |
2019-08-29 |
230天 |
7.96% |
| 丁玥 王美芹 |
2017-12-14 |
2019-01-10 |
1年又27天 |
-10.05% |