005263 鑫元欣享灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.794(2024-09-20)
- 累计净值：1.229
- 规模：0.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-12-14
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：李彪
- 持续：2.6年
- 标准差：1年14.01%,19.36%,20.05%
- 夏普：1年-0.77,-0.54,0.24
1月：-1.23% 3月：-14.62% 6月：-22.02%
1年：-28.67% 3年：-39.31% 5年：14.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.229
2024-09-19 累计净值 1.2342
2024-09-18 累计净值 1.2265
2024-09-13 累计净值 1.218
2024-09-12 累计净值 1.2311
2024-09-11 累计净值 1.2366
2024-09-10 累计净值 1.2313
2024-09-09 累计净值 1.2308
2024-09-06 累计净值 1.235
2024-09-05 累计净值 1.2512
2024-09-04 累计净值 1.2512
2024-09-03 累计净值 1.2508
2024-09-02 累计净值 1.243
2024-08-30 累计净值 1.2602
2024-08-29 累计净值 1.2414
2024-08-28 累计净值 1.2321
2024-08-27 累计净值 1.2192
2024-08-26 累计净值 1.2251
2024-08-23 累计净值 1.2251
2024-08-22 累计净值 1.2254
2024-08-21 累计净值 1.2313
2024-08-20 累计净值 1.2389
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2021-03-25 |
至今 |
298天 |
29.49% |
| 王美芹 李彪 |
2020-02-18 |
2021-03-24 |
1年又35天 |
30.41% |
| 王美芹 陈令朝 |
2019-08-30 |
2020-02-17 |
171天 |
10.77% |
| 丁玥 王美芹 |
2019-01-11 |
2019-08-29 |
230天 |
7.70% |
| 丁玥 王美芹 |
2017-12-14 |
2019-01-10 |
1年又27天 |
-10.43% |