005269 华泰柏瑞港股通量化混合

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• 单位净值：0.9747(2024-09-20)
• 累计净值：0.9747
• 规模：0.36亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-灵活
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2017-12-20
• 管理人：华泰柏瑞基金
• 基金经理：盛豪
• 持续：3.3年
• 标准差：1年16.37%,15.07%,15.70%
• 夏普：1年0.02,-0.33,-0.04

2024-09-20 累计净值 0.9747
2024-09-19 累计净值 0.9676
2024-09-18 累计净值 0.9456
2024-09-13 累计净值 0.9389
2024-09-12 累计净值 0.934
2024-09-11 累计净值 0.9299
2024-09-10 累计净值 0.9356
2024-09-09 累计净值 0.9375
2024-09-06 累计净值 0.9554
2024-09-05 累计净值 0.9562
2024-09-04 累计净值 0.9591
2024-09-03 累计净值 0.9665
2024-09-02 累计净值 0.968
2024-08-30 累计净值 0.9763
2024-08-29 累计净值 0.9704
2024-08-28 累计净值 0.9652
2024-08-27 累计净值 0.9759
2024-08-26 累计净值 0.9699
2024-08-23 累计净值 0.9654
2024-08-22 累计净值 0.9688
2024-08-21 累计净值 0.9659
2024-08-20 累计净值 0.9697

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
盛豪 凌若冰	2021-09-17	至今	122天	-5.33%
盛豪	2020-07-13	2021-09-16	1年又65天	8.28%
田汉卿 盛豪	2017-12-20	2020-07-12	2年又205天	-5.22%