005271 安信恒利增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0754(2024-09-20)
- 累计净值：1.0754
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-26
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0.6年
- 标准差：1年3.36%,4.50%,5.79%
- 夏普：1年-0.88,-1.10,-0.38
1月：-0.14% 3月：0.42% 6月：0.15%
1年：-0.55% 3年：-4.59% 5年：3.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0754
2024-09-19 累计净值 1.0748
2024-09-18 累计净值 1.075
2024-09-13 累计净值 1.075
2024-09-12 累计净值 1.076
2024-09-11 累计净值 1.077
2024-09-10 累计净值 1.0765
2024-09-09 累计净值 1.0757
2024-09-06 累计净值 1.0776
2024-09-05 累计净值 1.079
2024-09-04 累计净值 1.0787
2024-09-03 累计净值 1.0796
2024-09-02 累计净值 1.0782
2024-08-30 累计净值 1.0783
2024-08-29 累计净值 1.0769
2024-08-28 累计净值 1.0769
2024-08-27 累计净值 1.077
2024-08-26 累计净值 1.0784
2024-08-23 累计净值 1.0782
2024-08-22 累计净值 1.0768
2024-08-21 累计净值 1.0762
2024-08-20 累计净值 1.0769
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 |
2023-04-14 |
至今 |
220天 |
-2.33% |
| 应隽 |
2022-06-23 |
2023-04-13 |
294天 |
-4.27% |
| 钟光正 应隽 |
2021-06-23 |
至今 |
208天 |
6.49% |
| 任凭 钟光正 |
2020-12-21 |
2021-06-22 |
183天 |
-1.27% |
| 任凭 |
2020-04-03 |
2020-12-20 |
261天 |
3.15% |
| 杨凯玮 |
2018-09-26 |
2020-04-02 |
1年又189天 |
7.16% |