005272 安信恒利增强债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0552(2024-09-20)
- 累计净值：1.0552
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-26
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0.6年
- 标准差：1年3.38%,4.50%,5.79%
- 夏普：1年-0.97,-1.17,-0.44
1月：-0.17% 3月：0.33% 6月：-0.01%
1年：-0.87% 3年：-5.46% 5年：1.58% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0552
2024-09-19 累计净值 1.0547
2024-09-18 累计净值 1.0549
2024-09-13 累计净值 1.055
2024-09-12 累计净值 1.056
2024-09-11 累计净值 1.057
2024-09-10 累计净值 1.0565
2024-09-09 累计净值 1.0557
2024-09-06 累计净值 1.0575
2024-09-05 累计净值 1.059
2024-09-04 累计净值 1.0587
2024-09-03 累计净值 1.0595
2024-09-02 累计净值 1.0582
2024-08-30 累计净值 1.0583
2024-08-29 累计净值 1.0569
2024-08-28 累计净值 1.057
2024-08-27 累计净值 1.0571
2024-08-26 累计净值 1.0585
2024-08-23 累计净值 1.0583
2024-08-22 累计净值 1.0569
2024-08-21 累计净值 1.0564
2024-08-20 累计净值 1.057
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 |
2023-04-14 |
至今 |
220天 |
-2.51% |
| 应隽 |
2022-06-23 |
2023-04-13 |
294天 |
-4.51% |
| 钟光正 应隽 |
2021-06-23 |
至今 |
208天 |
6.32% |
| 任凭 钟光正 |
2020-12-21 |
2021-06-22 |
183天 |
-1.41% |
| 任凭 |
2020-04-03 |
2020-12-20 |
261天 |
2.94% |
| 杨凯玮 |
2018-09-26 |
2020-04-02 |
1年又189天 |
6.57% |