005290 诺德新盛灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0252(2024-09-20)
- 累计净值：1.2032
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-12-20
- 管理人：诺德基金
- 基金经理：顾钰
- 持续：2.3年
- 标准差：1年16.51%,24.20%,24.77%
- 夏普：1年-0.93,-0.50,-0.25
1月：-4.35% 3月：-6.78% 6月：-2.55%
1年：-1.98% 3年：-21.10% 5年：29.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2032
2024-09-19 累计净值 1.1903
2024-09-18 累计净值 1.1876
2024-09-13 累计净值 1.1892
2024-09-12 累计净值 1.1791
2024-09-11 累计净值 1.1845
2024-09-10 累计净值 1.1897
2024-09-09 累计净值 1.1893
2024-09-06 累计净值 1.204
2024-09-05 累计净值 1.2034
2024-09-04 累计净值 1.2057
2024-09-03 累计净值 1.2132
2024-09-02 累计净值 1.2211
2024-08-30 累计净值 1.2276
2024-08-29 累计净值 1.2412
2024-08-28 累计净值 1.244
2024-08-27 累计净值 1.2472
2024-08-26 累计净值 1.2501
2024-08-23 累计净值 1.2549
2024-08-22 累计净值 1.2562
2024-08-21 累计净值 1.2538
2024-08-20 累计净值 1.2498
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 顾钰 |
2021-08-02 |
至今 |
168天 |
-0.34% |
| 应颖 |
2020-06-03 |
2021-08-01 |
1年又59天 |
11.85% |
| 张倩 应颖 |
2018-01-04 |
2020-06-02 |
2年又150天 |
32.80% |
| 张倩 |
2017-12-20 |
2018-01-03 |
14天 |
0.14% |