005294 诺德新宜灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8567(2024-09-20)
- 累计净值：0.8567
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-01-12
- 管理人：诺德基金
- 基金经理：顾钰
- 持续：4.2年
- 标准差：1年13.91%,13.53%,11.64%
- 夏普：1年-1.34,-1.28,-0.84
1月：-5.45% 3月：-8.86% 6月：-3.98%
1年：-9.06% 3年：-32.15% 5年：-14.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8567
2024-09-19 累计净值 0.8538
2024-09-18 累计净值 0.8533
2024-09-13 累计净值 0.8535
2024-09-12 累计净值 0.8524
2024-09-11 累计净值 0.8531
2024-09-10 累计净值 0.8654
2024-09-09 累计净值 0.8675
2024-09-06 累计净值 0.8749
2024-09-05 累计净值 0.8785
2024-09-04 累计净值 0.8824
2024-09-03 累计净值 0.8865
2024-09-02 累计净值 0.8937
2024-08-30 累计净值 0.8905
2024-08-29 累计净值 0.8976
2024-08-28 累计净值 0.9041
2024-08-27 累计净值 0.9016
2024-08-26 累计净值 0.9003
2024-08-23 累计净值 0.9052
2024-08-22 累计净值 0.9082
2024-08-21 累计净值 0.9029
2024-08-20 累计净值 0.9061
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 顾钰 |
2019-08-08 |
至今 |
2年又163天 |
31.14% |
| 张倩 顾钰 |
2018-06-09 |
2019-08-07 |
1年又59天 |
-8.31% |
| 张倩 |
2018-01-12 |
2018-06-08 |
147天 |
4.18% |