005295 诺德天富灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8632(2024-09-20)
- 累计净值：1.0132
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-07
- 管理人：诺德基金
- 基金经理：曾文宏
- 持续：4.2年
- 标准差：1年15.49%,16.97%,15.49%
- 夏普：1年-1.42,-1.00,-0.53
1月：-6.10% 3月：-8.24% 6月：-4.49%
1年：-2.63% 3年：-29.18% 5年：-3.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0132
2024-09-19 累计净值 1.0054
2024-09-18 累计净值 1.0054
2024-09-13 累计净值 1.0035
2024-09-12 累计净值 0.9981
2024-09-11 累计净值 1.0011
2024-09-10 累计净值 1.0138
2024-09-09 累计净值 1.0158
2024-09-06 累计净值 1.0299
2024-09-05 累计净值 1.0305
2024-09-04 累计净值 1.0324
2024-09-03 累计净值 1.0388
2024-09-02 累计净值 1.0483
2024-08-30 累计净值 1.0483
2024-08-29 累计净值 1.0591
2024-08-28 累计净值 1.0682
2024-08-27 累计净值 1.0662
2024-08-26 累计净值 1.0691
2024-08-23 累计净值 1.076
2024-08-22 累计净值 1.0795
2024-08-21 累计净值 1.0735
2024-08-20 累计净值 1.0693
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曾文宏 |
2020-03-25 |
至今 |
1年又298天 |
38.55% |
| 曾文宏 马天翼 |
2019-08-08 |
2020-03-24 |
229天 |
2.25% |
| 张倩 曾文宏 |
2019-05-07 |
2019-08-07 |
92天 |
3.83% |
| 张倩 曾文宏 |
2018-02-10 |
2019-05-06 |
1年又85天 |
-5.89% |
| 张倩 |
2018-02-07 |
2018-02-09 |
2天 |
0.02% |