005307 财通资管鸿达债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2378(2024-09-20)
- 累计净值：1.2558
- 规模：4.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元开放赎回
- 成立日：2018-01-24
- 管理人：财通资管
- 基金经理：陈希希
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.37%,0.34%,0.33%
- 夏普：1年4.19,3.80,4.94
1月：0.15% 3月：0.48% 6月：1.15%
1年：2.75% 3年：8.64% 5年：17.73% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2558
2024-09-19 累计净值 1.2558
2024-09-18 累计净值 1.2559
2024-09-13 累计净值 1.2554
2024-09-12 累计净值 1.2554
2024-09-11 累计净值 1.2553
2024-09-10 累计净值 1.2551
2024-09-09 累计净值 1.2551
2024-09-06 累计净值 1.2549
2024-09-05 累计净值 1.2549
2024-09-04 累计净值 1.2548
2024-09-03 累计净值 1.2547
2024-09-02 累计净值 1.2545
2024-08-30 累计净值 1.2541
2024-08-29 累计净值 1.2539
2024-08-28 累计净值 1.2538
2024-08-27 累计净值 1.2538
2024-08-26 累计净值 1.2541
2024-08-23 累计净值 1.254
2024-08-22 累计净值 1.254
2024-08-21 累计净值 1.2539
2024-08-20 累计净值 1.254
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈希希 王珊 |
2022-06-21 |
至今 |
1年又152天 |
3.82% |
| 陈希希 |
2022-03-04 |
2022-06-20 |
108天 |
0.97% |
| 宫志芳 陈希希 |
2020-12-10 |
至今 |
1年又38天 |
4.46% |
| 宫志芳 |
2018-01-24 |
2020-12-09 |
2年又320天 |
12.08% |