005350 诺德短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1363(2024-09-20)
- 累计净值：1.1363
- 规模：6.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-25
- 管理人：诺德基金
- 基金经理：景辉
- 持续：4.8年
- 标准差：1年0.31%,0.46%,0.47%
- 夏普：1年9.09,3.42,2.07
1月：0.09% 3月：0.54% 6月：1.42%
1年：3.72% 3年：9.08% 5年：11.98% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1363
2024-09-19 累计净值 1.1363
2024-09-18 累计净值 1.1364
2024-09-13 累计净值 1.1359
2024-09-12 累计净值 1.1358
2024-09-11 累计净值 1.1358
2024-09-10 累计净值 1.1357
2024-09-09 累计净值 1.1356
2024-09-06 累计净值 1.1355
2024-09-05 累计净值 1.1354
2024-09-04 累计净值 1.1353
2024-09-03 累计净值 1.1351
2024-09-02 累计净值 1.135
2024-08-30 累计净值 1.1345
2024-08-29 累计净值 1.1344
2024-08-28 累计净值 1.1343
2024-08-27 累计净值 1.1342
2024-08-26 累计净值 1.1349
2024-08-23 累计净值 1.1351
2024-08-22 累计净值 1.1352
2024-08-21 累计净值 1.1351
2024-08-20 累计净值 1.1353
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 景辉 王宪彪 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
1.69% |
| 景辉 王宪彪 |
2022-06-06 |
2023-06-19 |
1年又13天 |
2.94% |
| 景辉 |
2019-01-25 |
至今 |
2年又358天 |
4.05% |