005362 中银证券安源债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0921(2024-09-20)
- 累计净值:1.16
- 规模:10.84亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-12-26
- 管理人:中银证券
- 基金经理:吕文晔
- 持续:3.5年
- 标准差:1年0.23%,0.25%,0.52%
- 夏普:1年2.72,2.30,0.94
1月:0.03% 3月:2.61% 6月:3.24%
1年:4.47% 3年:9.08% 5年:13.68% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.16
2024-09-19 累计净值 1.1601
2024-09-18 累计净值 1.1601
2024-09-13 累计净值 1.1602
2024-09-12 累计净值 1.1602
2024-09-11 累计净值 1.1602
2024-09-10 累计净值 1.1602
2024-09-09 累计净值 1.1601
2024-09-06 累计净值 1.1601
2024-09-05 累计净值 1.16
2024-09-04 累计净值 1.16
2024-09-03 累计净值 1.16
2024-09-02 累计净值 1.1599
2024-08-30 累计净值 1.1599
2024-08-29 累计净值 1.1599
2024-08-28 累计净值 1.1599
2024-08-27 累计净值 1.1599
2024-08-26 累计净值 1.1598
2024-08-23 累计净值 1.1598
2024-08-22 累计净值 1.1598
2024-08-21 累计净值 1.1597
2024-08-20 累计净值 1.1597
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吕文晔 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
0.95% |
王玉玺 陈渭泉 |
2019-04-25 |
2020-05-13 |
1年又19天 |
6.38% |
王玉玺 陈渭泉 |
2018-12-26 |
2019-04-24 |
119天 |
0.22% |