005366 摩根丰瑞债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0918(2024-09-20)
- 累计净值：1.2445
- 规模：5.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-11-27
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：雷杨娟
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.74%,0.79%,0.72%
- 夏普：1年1.46,1.14,1.75
1月：0.75% 3月：1.35% 6月：2.40%
1年：4.45% 3年：9.93% 5年：16.10% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2445
2024-09-19 累计净值 1.2441
2024-09-18 累计净值 1.2442
2024-09-13 累计净值 1.2429
2024-09-12 累计净值 1.2419
2024-09-11 累计净值 1.2415
2024-09-10 累计净值 1.2407
2024-09-09 累计净值 1.2399
2024-09-06 累计净值 1.2392
2024-09-05 累计净值 1.2391
2024-09-04 累计净值 1.2389
2024-09-03 累计净值 1.2384
2024-09-02 累计净值 1.238
2024-08-30 累计净值 1.2364
2024-08-29 累计净值 1.2362
2024-08-28 累计净值 1.2364
2024-08-27 累计净值 1.2352
2024-08-26 累计净值 1.2365
2024-08-23 累计净值 1.2369
2024-08-22 累计净值 1.2366
2024-08-21 累计净值 1.2363
2024-08-20 累计净值 1.2364
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 雷杨娟 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
1.64% |
| 雷杨娟 刘鲁旦 |
2022-08-26 |
2023-03-30 |
216天 |
0.39% |
| 聂曙光 雷杨娟 |
2020-07-31 |
至今 |
1年又170天 |
4.77% |
| 聂曙光 |
2019-08-29 |
2020-07-30 |
336天 |
2.23% |
| 刘阳 |
2017-11-27 |
2019-08-28 |
1年又274天 |
8.91% |