005390 工银创业板ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0658(2024-09-27)
- 累计净值:1.0658
- 规模:0.3亿
- 跟踪标的:创业板指数(价格)
- 跟踪误差:1.22%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-03-21
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:赵栩
- 持续:5.6年
- 标准差:1年15.76%,21.43%,22.99%
- 夏普:1年-1.10,-1.11,-0.36
1月:21.89% 3月:10.40% 6月:6.58%
1年:-4.03% 3年:-38.33% 5年:16.62% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 1.0658
2024-09-26 累计净值 0.9737
2024-09-25 累计净值 0.9347
2024-09-24 累计净值 0.9206
2024-09-23 累计净值 0.8751
2024-09-20 累计净值 0.8784
2024-09-19 累计净值 0.8837
2024-09-18 累计净值 0.8768
2024-09-13 累计净值 0.8777
2024-09-12 累计净值 0.8867
2024-09-11 累计净值 0.8903
2024-09-10 累计净值 0.8805
2024-09-09 累计净值 0.88
2024-09-06 累计净值 0.8788
2024-09-05 累计净值 0.893
2024-09-04 累计净值 0.8877
2024-09-03 累计净值 0.8883
2024-09-02 累计净值 0.8779
2024-08-30 累计净值 0.9012
2024-08-29 累计净值 0.8805
2024-08-28 累计净值 0.8753
2024-08-27 累计净值 0.8744
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
赵栩 |
2018-03-21 |
至今 |
3年又303天 |
66.75% |