005445 华宝价值发现混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.203(2024-09-20)
- 累计净值:1.203
- 规模:1.17亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-01-24
- 管理人:华宝基金
- 基金经理:蔡目荣
- 持续:5.8年
- 标准差:1年16.48%,18.99%,18.50%
- 夏普:1年-0.20,-0.26,0.00
1月:-2.39% 3月:-7.25% 6月:-8.09%
1年:-19.60% 3年:-22.40% 5年:15.78% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.203
2024-09-19 累计净值 1.2017
2024-09-18 累计净值 1.1813
2024-09-13 累计净值 1.1812
2024-09-12 累计净值 1.1881
2024-09-11 累计净值 1.1973
2024-09-10 累计净值 1.196
2024-09-09 累计净值 1.2063
2024-09-06 累计净值 1.2131
2024-09-05 累计净值 1.2262
2024-09-04 累计净值 1.2179
2024-09-03 累计净值 1.2233
2024-09-02 累计净值 1.2078
2024-08-30 累计净值 1.2358
2024-08-29 累计净值 1.2022
2024-08-28 累计净值 1.1915
2024-08-27 累计净值 1.1996
2024-08-26 累计净值 1.2161
2024-08-23 累计净值 1.2129
2024-08-22 累计净值 1.2132
2024-08-21 累计净值 1.2239
2024-08-20 累计净值 1.2324
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蔡目荣 |
2018-01-24 |
至今 |
3年又355天 |
65.37% |