005467 华泰紫金智盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1322(2024-09-20)
- 累计净值：1.3294
- 规模：11.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-03-15
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
- 持续：5.6年
- 标准差：1年0.54%,0.66%,0.99%
- 夏普：1年2.74,2.28,2.28
1月：-0.03% 3月：0.52% 6月：1.80%
1年：4.01% 3年：10.85% 5年：18.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3294
2024-09-19 累计净值 1.3297
2024-09-18 累计净值 1.3299
2024-09-13 累计净值 1.3293
2024-09-12 累计净值 1.3291
2024-09-11 累计净值 1.329
2024-09-10 累计净值 1.3289
2024-09-09 累计净值 1.3289
2024-09-06 累计净值 1.3287
2024-09-05 累计净值 1.3287
2024-09-04 累计净值 1.3285
2024-09-03 累计净值 1.3283
2024-09-02 累计净值 1.3279
2024-08-30 累计净值 1.3272
2024-08-29 累计净值 1.327
2024-08-28 累计净值 1.3267
2024-08-27 累计净值 1.3267
2024-08-26 累计净值 1.328
2024-08-23 累计净值 1.3286
2024-08-22 累计净值 1.329
2024-08-21 累计净值 1.329
2024-08-20 累计净值 1.3297
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博良 |
2021-07-29 |
至今 |
172天 |
2.82% |
| 李博良 阮毅 |
2018-10-31 |
2021-07-28 |
2年又271天 |
11.10% |
| 李博良 |
2018-03-15 |
2018-10-30 |
229天 |
6.86% |