005468 华泰紫金智盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1036(2024-09-20)
- 累计净值：1.2503
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-03-15
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
- 持续：5.6年
- 标准差：1年0.54%,0.66%,0.99%
- 夏普：1年2.20,1.85,1.98
1月：-0.05% 3月：0.46% 6月：1.65%
1年：3.70% 3年：9.84% 5年：17.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2503
2024-09-19 累计净值 1.2505
2024-09-18 累计净值 1.2507
2024-09-13 累计净值 1.2502
2024-09-12 累计净值 1.2501
2024-09-11 累计净值 1.2499
2024-09-10 累计净值 1.2498
2024-09-09 累计净值 1.2498
2024-09-06 累计净值 1.2497
2024-09-05 累计净值 1.2497
2024-09-04 累计净值 1.2495
2024-09-03 累计净值 1.2493
2024-09-02 累计净值 1.249
2024-08-30 累计净值 1.2483
2024-08-29 累计净值 1.2482
2024-08-28 累计净值 1.2478
2024-08-27 累计净值 1.2478
2024-08-26 累计净值 1.2491
2024-08-23 累计净值 1.2497
2024-08-22 累计净值 1.2501
2024-08-21 累计净值 1.2502
2024-08-20 累计净值 1.2508
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博良 |
2021-07-29 |
至今 |
172天 |
2.67% |
| 李博良 阮毅 |
2018-10-31 |
2021-07-28 |
2年又271天 |
10.60% |
| 李博良 |
2018-03-15 |
2018-10-30 |
229天 |
1.80% |