005491 兴全合宜混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.118(2024-09-20)
- 累计净值：1.118
- 规模：9.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-31
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：谢治宇
- 持续：3.8年
- 标准差：1年17.96%,22.80%,21.21%
- 夏普：1年-0.47,-0.83,-0.49
1月：-1.25% 3月：-10.22% 6月：-9.71%
1年：-15.63% 3年：-39.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.118
2024-09-19 累计净值 1.1124
2024-09-18 累计净值 1.1009
2024-09-13 累计净值 1.1012
2024-09-12 累计净值 1.1032
2024-09-11 累计净值 1.1065
2024-09-10 累计净值 1.0964
2024-09-09 累计净值 1.0951
2024-09-06 累计净值 1.1074
2024-09-05 累计净值 1.1187
2024-09-04 累计净值 1.1171
2024-09-03 累计净值 1.1247
2024-09-02 累计净值 1.113
2024-08-30 累计净值 1.1433
2024-08-29 累计净值 1.1186
2024-08-28 累计净值 1.1096
2024-08-27 累计净值 1.1151
2024-08-26 累计净值 1.1303
2024-08-23 累计净值 1.1377
2024-08-22 累计净值 1.1299
2024-08-21 累计净值 1.1306
2024-08-20 累计净值 1.1321
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 谢治宇 程剑 |
2023-01-30 |
至今 |
294天 |
-17.45% |
| 谢治宇 |
2021-12-27 |
至今 |
21天 |
-3.77% |
| 谢治宇 杨世进 |
2020-12-09 |
2021-12-26 |
1年又17天 |
4.48% |
| 谢治宇 |
2020-01-31 |
2020-12-08 |
312天 |
52.51% |