005530 汇添富沪深300指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1313(2024-09-20)
- 累计净值：1.3412
- 规模：32.57亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-23
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：5.6年
- 标准差：1年11.83%,15.25%,16.30%
- 夏普：1年-0.16,-0.62,-0.32
1月：-3.17% 3月：-5.34% 6月：-5.04%
1年：-7.37% 3年：-21.76% 5年：20.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3412
2024-09-19 累计净值 1.3401
2024-09-18 累计净值 1.331
2024-09-13 累计净值 1.3262
2024-09-12 累计净值 1.3305
2024-09-11 累计净值 1.3341
2024-09-10 累计净值 1.3415
2024-09-09 累计净值 1.3392
2024-09-06 累计净值 1.3524
2024-09-05 累计净值 1.3607
2024-09-04 累计净值 1.3593
2024-09-03 累计净值 1.3662
2024-09-02 累计净值 1.3649
2024-08-30 累计净值 1.377
2024-08-29 累计净值 1.3677
2024-08-28 累计净值 1.3712
2024-08-27 累计净值 1.3766
2024-08-26 累计净值 1.381
2024-08-23 累计净值 1.3799
2024-08-22 累计净值 1.374
2024-08-21 累计净值 1.3748
2024-08-20 累计净值 1.3782
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 许一尊 |
2018-03-23 |
至今 |
3年又301天 |
63.30% |