005555 南方H股联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7041(2024-09-20)
- 累计净值：0.7041
- 规模：0.62亿
- 跟踪标的：恒生中国企业指数
- 跟踪误差：6.91%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-12
- 管理人：南方基金
- 基金经理：孙伟
- 持续：3.6年
- 标准差：1年24.18%,28.38%,26.02%
- 夏普：1年-0.01,-0.37,-0.41
1月：3.04% 3月：-1.77% 6月：15.35%
1年：5.25% 3年：-15.21% 5年：-27.01% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7041
2024-09-19 累计净值 0.6993
2024-09-18 累计净值 0.6854
2024-09-13 累计净值 0.6744
2024-09-12 累计净值 0.6704
2024-09-11 累计净值 0.6657
2024-09-10 累计净值 0.6693
2024-09-09 累计净值 0.6684
2024-09-06 累计净值 0.6775
2024-09-05 累计净值 0.6781
2024-09-04 累计净值 0.6814
2024-09-03 累计净值 0.6887
2024-09-02 累计净值 0.688
2024-08-30 累计净值 0.7
2024-08-29 累计净值 0.6936
2024-08-28 累计净值 0.6855
2024-08-27 累计净值 0.696
2024-08-26 累计净值 0.6912
2024-08-23 累计净值 0.686
2024-08-22 累计净值 0.686
2024-08-21 累计净值 0.6789
2024-08-20 累计净值 0.6833
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙伟 |
2020-03-27 |
至今 |
1年又296天 |
-11.24% |
| 罗文杰 孙伟 |
2018-02-12 |
2020-03-26 |
2年又43天 |
-11.14% |