005577 交银丰晟收益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2205(2024-09-20)
- 累计净值：1.3225
- 规模：61.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2018-05-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：5.4年
- 标准差：1年0.90%,0.77%,0.70%
- 夏普：1年2.10,2.23,3.32
1月：0.11% 3月：0.63% 6月：1.99%
1年：4.64% 3年：11.52% 5年：13.44% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3225
2024-09-19 累计净值 1.3225
2024-09-18 累计净值 1.3228
2024-09-13 累计净值 1.3218
2024-09-12 累计净值 1.3216
2024-09-11 累计净值 1.3214
2024-09-10 累计净值 1.3212
2024-09-09 累计净值 1.3212
2024-09-06 累计净值 1.3209
2024-09-05 累计净值 1.3209
2024-09-04 累计净值 1.3205
2024-09-03 累计净值 1.3202
2024-09-02 累计净值 1.3198
2024-08-30 累计净值 1.319
2024-08-29 累计净值 1.3188
2024-08-28 累计净值 1.3184
2024-08-27 累计净值 1.3181
2024-08-26 累计净值 1.3196
2024-08-23 累计净值 1.3204
2024-08-22 累计净值 1.3206
2024-08-21 累计净值 1.3206
2024-08-20 累计净值 1.3212
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 |
2020-10-17 |
至今 |
1年又92天 |
5.76% |
| 于海颖 魏玉敏 |
2018-08-29 |
2020-10-16 |
2年又49天 |
11.72% |
| 于海颖 |
2018-05-23 |
2018-08-28 |
97天 |
2.98% |