005579 光大晟利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.09(2024-09-20)
- 累计净值：1.09
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-01
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
- 持续：3年
- 标准差：1年8.41%,10.28%,9.20%
- 夏普：1年-0.02,-0.19,0.21
1月：-0.98% 3月：-4.80% 6月：-3.86%
1年：-6.73% 3年：-6.37% 5年：4.17% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.09
2024-09-19 累计净值 1.0915
2024-09-18 累计净值 1.0887
2024-09-13 累计净值 1.0879
2024-09-12 累计净值 1.0868
2024-09-11 累计净值 1.0857
2024-09-10 累计净值 1.0918
2024-09-09 累计净值 1.0952
2024-09-06 累计净值 1.0996
2024-09-05 累计净值 1.1008
2024-09-04 累计净值 1.0964
2024-09-03 累计净值 1.0968
2024-09-02 累计净值 1.099
2024-08-30 累计净值 1.1015
2024-08-29 累计净值 1.0967
2024-08-28 累计净值 1.0995
2024-08-27 累计净值 1.0997
2024-08-26 累计净值 1.1037
2024-08-23 累计净值 1.1002
2024-08-22 累计净值 1.0968
2024-08-21 累计净值 1.0983
2024-08-20 累计净值 1.1008
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹强 |
2020-10-20 |
至今 |
1年又85天 |
15.58% |
| 周华 邹强 |
2020-09-03 |
2020-10-19 |
46天 |
-0.98% |
| 周华 |
2019-09-19 |
2020-09-02 |
349天 |
5.01% |
| 沈荣 周华 |
2018-08-10 |
2019-09-18 |
1年又39天 |
4.60% |
| 沈荣 |
2018-08-01 |
2018-08-09 |
8天 |
0.01% |