005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4419(2024-09-19)
- 累计净值：1.4419
- 规模：3.11亿
- 跟踪标的：富时EPRA/NAREIT发达市场指数
- 跟踪误差：5.57%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-26
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：2.8年
- 标准差：1年16.02%,18.04%,16.20%
- 夏普：1年-0.09,-0.38,0.19
1月：5.82% 3月：14.20% 6月：15.57%
1年：21.80% 3年：12.62% 5年：10.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.4419
2024-09-18 累计净值 1.4377
2024-09-13 累计净值 1.4486
2024-09-12 累计净值 1.441
2024-09-11 累计净值 1.4339
2024-09-10 累计净值 1.4342
2024-09-09 累计净值 1.4114
2024-09-06 累计净值 1.3986
2024-09-05 累计净值 1.3994
2024-09-04 累计净值 1.4011
2024-09-03 累计净值 1.4027
2024-09-02 累计净值 1.4033
2024-08-30 累计净值 1.4033
2024-08-29 累计净值 1.3923
2024-08-28 累计净值 1.3958
2024-08-27 累计净值 1.398
2024-08-26 累计净值 1.3916
2024-08-23 累计净值 1.3911
2024-08-22 累计净值 1.3722
2024-08-21 累计净值 1.3641
2024-08-20 累计净值 1.3613
2024-08-19 累计净值 1.3626
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 胡迪 |
2021-11-19 |
至今 |
59天 |
1.50% |
| 张军 |
2021-01-07 |
2021-11-18 |
315天 |
30.31% |
| 施虓文 |
2018-04-26 |
2021-01-06 |
2年又256天 |
3.34% |