005623 广发中债1-3年农发债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.086(2024-09-20)
- 累计净值：1.2386
- 规模：147.75亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-24
- 管理人：广发基金
- 基金经理：胡光耀
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.66%,0.67%,0.61%
- 夏普：1年2.33,2.05,2.76
1月：0.45% 3月：1.08% 6月：2.42%
1年：4.40% 3年：10.90% 5年：17.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2386
2024-09-19 累计净值 1.2385
2024-09-18 累计净值 1.2387
2024-09-13 累计净值 1.2382
2024-09-12 累计净值 1.2378
2024-09-11 累计净值 1.2378
2024-09-10 累计净值 1.2372
2024-09-09 累计净值 1.237
2024-09-06 累计净值 1.2366
2024-09-05 累计净值 1.2365
2024-09-04 累计净值 1.2363
2024-09-03 累计净值 1.2361
2024-09-02 累计净值 1.2356
2024-08-30 累计净值 1.2343
2024-08-29 累计净值 1.234
2024-08-28 累计净值 1.2342
2024-08-27 累计净值 1.2336
2024-08-26 累计净值 1.2345
2024-08-23 累计净值 1.2343
2024-08-22 累计净值 1.2338
2024-08-21 累计净值 1.2334
2024-08-20 累计净值 1.2337
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡光耀 曾雪兰 |
2022-08-09 |
至今 |
1年又103天 |
2.99% |
| 胡光耀 |
2022-07-11 |
2022-08-08 |
28天 |
0.78% |
| 李伟 |
2019-10-29 |
至今 |
2年又81天 |
7.46% |
| 王予柯 李伟 |
2018-09-05 |
2019-10-28 |
1年又53天 |
4.53% |
| 王予柯 |
2018-04-24 |
2018-09-04 |
133天 |
2.23% |