005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3102(2024-09-20)
- 累计净值：1.3102
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证高端制造主题指数
- 跟踪误差：3.81%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：富国基金
- 基金经理：牛志冬
- 持续：1.8年
- 标准差：1年15.59%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.05,0.00,0.00
1月：-3.33% 3月：-12.85% 6月：-15.14%
1年：-13.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3102
2024-09-19 累计净值 1.3232
2024-09-18 累计净值 1.3212
2024-09-13 累计净值 1.3185
2024-09-12 累计净值 1.3275
2024-09-11 累计净值 1.3364
2024-09-10 累计净值 1.3256
2024-09-09 累计净值 1.3207
2024-09-06 累计净值 1.3277
2024-09-05 累计净值 1.3495
2024-09-04 累计净值 1.346
2024-09-03 累计净值 1.3477
2024-09-02 累计净值 1.3306
2024-08-30 累计净值 1.3653
2024-08-29 累计净值 1.3466
2024-08-28 累计净值 1.3289
2024-08-27 累计净值 1.3296
2024-08-26 累计净值 1.3418
2024-08-23 累计净值 1.3453
2024-08-22 累计净值 1.3473
2024-08-21 累计净值 1.353
2024-08-20 累计净值 1.3553
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛志冬 蔡卡尔 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
-26.53% |