005639 平安300ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9973(2024-09-20)
- 累计净值：0.9973
- 规模：1.48亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-04
- 管理人：平安基金
- 基金经理：成钧
- 持续：5.6年
- 标准差：1年12.71%,15.97%,16.44%
- 夏普：1年-0.43,-0.80,-0.46
1月：-3.48% 3月：-6.51% 6月：-7.77%
1年：-10.39% 3年：-27.48% 5年：-5.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9973
2024-09-19 累计净值 0.9959
2024-09-18 累计净值 0.9886
2024-09-13 累计净值 0.9854
2024-09-12 累计净值 0.989
2024-09-11 累计净值 0.993
2024-09-10 累计净值 0.9956
2024-09-09 累计净值 0.9948
2024-09-06 累计净值 1.0056
2024-09-05 累计净值 1.0131
2024-09-04 累计净值 1.0115
2024-09-03 累计净值 1.0176
2024-09-02 累计净值 1.0152
2024-08-30 累计净值 1.0312
2024-08-29 累计净值 1.0188
2024-08-28 累计净值 1.0214
2024-08-27 累计净值 1.0261
2024-08-26 累计净值 1.0315
2024-08-23 累计净值 1.0321
2024-08-22 累计净值 1.0279
2024-08-21 累计净值 1.0303
2024-08-20 累计净值 1.0333
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 成钧 |
2018-04-04 |
至今 |
3年又289天 |
34.25% |