005640 平安300ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9718(2024-09-20)
- 累计净值：0.9718
- 规模：3.59亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-04
- 管理人：平安基金
- 基金经理：成钧
- 持续：5.6年
- 标准差：1年12.71%,15.97%,16.44%
- 夏普：1年-0.46,-0.82,-0.48
1月：-3.51% 3月：-6.61% 6月：-7.95%
1年：-10.74% 3年：-28.35% 5年：-7.08% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9718
2024-09-19 累计净值 0.9704
2024-09-18 累计净值 0.9633
2024-09-13 累计净值 0.9602
2024-09-12 累计净值 0.9638
2024-09-11 累计净值 0.9676
2024-09-10 累计净值 0.9702
2024-09-09 累计净值 0.9694
2024-09-06 累计净值 0.98
2024-09-05 累计净值 0.9873
2024-09-04 累计净值 0.9858
2024-09-03 累计净值 0.9917
2024-09-02 累计净值 0.9894
2024-08-30 累计净值 1.005
2024-08-29 累计净值 0.9929
2024-08-28 累计净值 0.9955
2024-08-27 累计净值 1.0001
2024-08-26 累计净值 1.0054
2024-08-23 累计净值 1.006
2024-08-22 累计净值 1.0019
2024-08-21 累计净值 1.0042
2024-08-20 累计净值 1.0072
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 成钧 |
2018-04-04 |
至今 |
3年又289天 |
32.22% |