005656 光大安泽债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0707(2024-09-20)
- 累计净值：1.1937
- 规模：23.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-06
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
- 持续：2.8年
- 标准差：1年3.79%,4.57%,4.22%
- 夏普：1年0.29,-0.06,0.16
1月：-0.91% 3月：-3.16% 6月：-3.94%
1年：-3.84% 3年：-1.42% 5年：12.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1937
2024-09-19 累计净值 1.1953
2024-09-18 累计净值 1.1919
2024-09-13 累计净值 1.1925
2024-09-12 累计净值 1.1946
2024-09-11 累计净值 1.1956
2024-09-10 累计净值 1.1968
2024-09-09 累计净值 1.1968
2024-09-06 累计净值 1.1987
2024-09-05 累计净值 1.2017
2024-09-04 累计净值 1.2004
2024-09-03 累计净值 1.2018
2024-09-02 累计净值 1.2012
2024-08-30 累计净值 1.2049
2024-08-29 累计净值 1.2016
2024-08-28 累计净值 1.2012
2024-08-27 累计净值 1.2016
2024-08-26 累计净值 1.2038
2024-08-23 累计净值 1.2022
2024-08-22 累计净值 1.2023
2024-08-21 累计净值 1.2035
2024-08-20 累计净值 1.2035
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄波 朱梦天 |
2022-10-15 |
至今 |
1年又36天 |
3.44% |
| 黄波 |
2021-01-06 |
至今 |
1年又11天 |
5.28% |
| 周华 黄波 |
2020-11-06 |
2021-01-05 |
60天 |
0.77% |
| 周华 董伟炜 |
2020-10-24 |
2020-11-05 |
12天 |
0.38% |
| 周华 董伟炜 |
2019-09-19 |
2020-10-23 |
1年又35天 |
10.26% |
| 沈荣 周华 |
2018-09-15 |
2019-09-18 |
1年又3天 |
6.32% |
| 沈荣 |
2018-09-06 |
2018-09-14 |
8天 |
0.03% |