005666 上银慧佳盈债券

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• 单位净值：1.0192(2024-09-20)
• 累计净值：1.2427
• 规模：81.79亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
• 成立日：2018-05-17
• 管理人：上银基金
• 基金经理：楼昕宇
• 持续：5.5年
• 标准差：1年0.62%,0.64%,0.62%
• 夏普：1年2.96,2.91,3.91

2024-09-20 累计净值 1.2427
2024-09-19 累计净值 1.2429
2024-09-18 累计净值 1.2429
2024-09-13 累计净值 1.2424
2024-09-12 累计净值 1.2423
2024-09-11 累计净值 1.2423
2024-09-10 累计净值 1.2422
2024-09-09 累计净值 1.2422
2024-09-06 累计净值 1.242
2024-09-05 累计净值 1.2419
2024-09-04 累计净值 1.2417
2024-09-03 累计净值 1.2415
2024-09-02 累计净值 1.2412
2024-08-30 累计净值 1.2405
2024-08-29 累计净值 1.2403
2024-08-28 累计净值 1.24
2024-08-27 累计净值 1.24
2024-08-26 累计净值 1.2409
2024-08-23 累计净值 1.2411
2024-08-22 累计净值 1.2413
2024-08-21 累计净值 1.2413
2024-08-20 累计净值 1.2416

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
楼昕宇	2018-05-17	至今	5年又188天	22.94%