005675 易方达恒生国企ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8239(2024-09-20)
- 累计净值：0.8239
- 规模：3.08亿
- 跟踪标的：恒生中国企业指数
- 跟踪误差：5.36%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-09
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：3.6年
- 标准差：1年24.00%,28.59%,26.08%
- 夏普：1年0.03,-0.38,-0.47
1月：2.32% 3月：-1.55% 6月：11.31%
1年：3.32% 3年：-16.97% 5年：-32.21% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8239
2024-09-19 累计净值 0.818
2024-09-18 累计净值 0.801
2024-09-13 累计净值 0.7891
2024-09-12 累计净值 0.7845
2024-09-11 累计净值 0.779
2024-09-10 累计净值 0.7834
2024-09-09 累计净值 0.7793
2024-09-06 累计净值 0.7914
2024-09-05 累计净值 0.792
2024-09-04 累计净值 0.7966
2024-09-03 累计净值 0.8041
2024-09-02 累计净值 0.8041
2024-08-30 累计净值 0.8188
2024-08-29 累计净值 0.8101
2024-08-28 累计净值 0.8063
2024-08-27 累计净值 0.8169
2024-08-26 累计净值 0.8126
2024-08-23 累计净值 0.8074
2024-08-22 累计净值 0.8071
2024-08-21 累计净值 0.7981
2024-08-20 累计净值 0.8052
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 成曦 |
2023-06-21 |
至今 |
152天 |
-8.13% |
| 余海燕 成曦 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又305天 |
-9.02% |
| 张胜记 余海燕 |
2018-08-11 |
2020-03-17 |
1年又219天 |
-8.66% |
| 张胜记 |
2018-02-09 |
2018-08-10 |
182天 |
1.54% |