005690 中银安享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0587(2024-09-20)
- 累计净值：1.2154
- 规模：9.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-26
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.75%,0.80%,0.78%
- 夏普：1年2.08,1.60,2.16
1月：0.41% 3月：1.22% 6月：3.21%
1年：6.16% 3年：12.09% 5年：19.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2154
2024-09-19 累计净值 1.2154
2024-09-18 累计净值 1.2155
2024-09-13 累计净值 1.2139
2024-09-12 累计净值 1.2132
2024-09-11 累计净值 1.2127
2024-09-10 累计净值 1.2123
2024-09-09 累计净值 1.2121
2024-09-06 累计净值 1.2116
2024-09-05 累计净值 1.2115
2024-09-04 累计净值 1.2109
2024-09-03 累计净值 1.2104
2024-09-02 累计净值 1.2099
2024-08-30 累计净值 1.2085
2024-08-29 累计净值 1.2082
2024-08-28 累计净值 1.2079
2024-08-27 累计净值 1.2073
2024-08-26 累计净值 1.2092
2024-08-23 累计净值 1.2101
2024-08-22 累计净值 1.2104
2024-08-21 累计净值 1.2103
2024-08-20 累计净值 1.2111
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 高志刚 |
2022-12-06 |
至今 |
349天 |
2.88% |
| 王妍 |
2022-01-05 |
至今 |
12天 |
0.11% |
| 周毅 |
2018-11-26 |
2022-01-04 |
3年又40天 |
11.23% |