005705 永赢恒益债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1566(2024-09-20)
- 累计净值：1.2859
- 规模：56.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-05-14
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：章成
- 持续：3.9年
- 标准差：1年0.74%,0.79%,0.73%
- 夏普：1年2.23,2.29,3.09
1月：1.06% 3月：2.25% 6月：3.90%
1年：6.48% 3年：13.81% 5年：22.40% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2859
2024-09-19 累计净值 1.2853
2024-09-18 累计净值 1.2854
2024-09-13 累计净值 1.2831
2024-09-12 累计净值 1.2813
2024-09-11 累计净值 1.2807
2024-09-10 累计净值 1.2796
2024-09-09 累计净值 1.2787
2024-09-06 累计净值 1.2775
2024-09-05 累计净值 1.2774
2024-09-04 累计净值 1.277
2024-09-03 累计净值 1.2761
2024-09-02 累计净值 1.2755
2024-08-30 累计净值 1.2734
2024-08-29 累计净值 1.2731
2024-08-28 累计净值 1.2736
2024-08-27 累计净值 1.272
2024-08-26 累计净值 1.2739
2024-08-23 累计净值 1.2746
2024-08-22 累计净值 1.2743
2024-08-21 累计净值 1.2737
2024-08-20 累计净值 1.2738
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 章成 |
2019-11-22 |
至今 |
2年又57天 |
8.70% |
| 牟琼屿 章成 |
2019-09-04 |
2019-11-21 |
78天 |
0.36% |
| 乔嘉麒 牟琼屿 |
2019-08-19 |
2019-09-03 |
15天 |
-0.13% |
| 乔嘉麒 牟琼屿 |
2018-11-01 |
2019-08-18 |
290天 |
3.74% |
| 乔嘉麒 |
2018-05-14 |
2018-10-31 |
170天 |
2.94% |