005711 永赢惠添利灵活配置混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.083(2024-09-20)
- 累计净值:1.243
- 规模:7.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-05-31
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:李永兴
- 持续:5.4年
- 标准差:1年21.70%,23.63%,22.59%
- 夏普:1年-0.88,-0.67,-0.53
1月:0.16% 3月:-6.34% 6月:-8.79%
1年:-27.28% 3年:-42.35% 5年:-22.88% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.243
2024-09-19 累计净值 1.237
2024-09-18 累计净值 1.2121
2024-09-13 累计净值 1.1943
2024-09-12 累计净值 1.1934
2024-09-11 累计净值 1.201
2024-09-10 累计净值 1.1976
2024-09-09 累计净值 1.2022
2024-09-06 累计净值 1.2215
2024-09-05 累计净值 1.2316
2024-09-04 累计净值 1.2208
2024-09-03 累计净值 1.2364
2024-09-02 累计净值 1.2277
2024-08-30 累计净值 1.2459
2024-08-29 累计净值 1.2165
2024-08-28 累计净值 1.2175
2024-08-27 累计净值 1.2268
2024-08-26 累计净值 1.2478
2024-08-23 累计净值 1.243
2024-08-22 累计净值 1.2382
2024-08-21 累计净值 1.2415
2024-08-20 累计净值 1.2413
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李永兴 |
2018-05-31 |
至今 |
3年又232天 |
106.94% |