005717 兴业机遇债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2862(2024-09-20)
- 累计净值:1.3562
- 规模:1.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-11-13
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:丁进
- 持续:3.3年
- 标准差:1年5.65%,6.96%,7.10%
- 夏普:1年-0.46,-0.11,0.47
1月:-0.88% 3月:-6.44% 6月:-5.44%
1年:-5.64% 3年:1.71% 5年:25.14% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3562
2024-09-19 累计净值 1.3554
2024-09-18 累计净值 1.3495
2024-09-13 累计净值 1.3524
2024-09-12 累计净值 1.3507
2024-09-11 累计净值 1.3551
2024-09-10 累计净值 1.3627
2024-09-09 累计净值 1.3636
2024-09-06 累计净值 1.3708
2024-09-05 累计净值 1.3768
2024-09-04 累计净值 1.3722
2024-09-03 累计净值 1.3737
2024-09-02 累计净值 1.3701
2024-08-30 累计净值 1.3804
2024-08-29 累计净值 1.3588
2024-08-28 累计净值 1.3556
2024-08-27 累计净值 1.3586
2024-08-26 累计净值 1.3675
2024-08-23 累计净值 1.3605
2024-08-22 累计净值 1.3582
2024-08-21 累计净值 1.3653
2024-08-20 累计净值 1.3676
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
丁进 |
2020-07-14 |
至今 |
1年又183天 |
22.97% |
莫华寅 丁进 |
2020-07-03 |
2020-07-13 |
10天 |
2.45% |
莫华寅 |
2018-11-13 |
2020-07-02 |
1年又232天 |
17.43% |