005735 MSCI中国A股国际通联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0141(2024-09-20)
- 累计净值：1.1798
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-08
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：司帆
- 持续：2年
- 标准差：1年12.07%,15.66%,16.21%
- 夏普：1年-0.61,-0.82,-0.33
1月：-3.67% 3月：-8.02% 6月：-9.60%
1年：-11.60% 3年：-28.85% 5年：2.81% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1798
2024-09-19 累计净值 1.179
2024-09-18 累计净值 1.171
2024-09-13 累计净值 1.1681
2024-09-12 累计净值 1.1727
2024-09-11 累计净值 1.1766
2024-09-10 累计净值 1.1796
2024-09-09 累计净值 1.1789
2024-09-06 累计净值 1.1899
2024-09-05 累计净值 1.1982
2024-09-04 累计净值 1.1967
2024-09-03 累计净值 1.2022
2024-09-02 累计净值 1.1996
2024-08-30 累计净值 1.2169
2024-08-29 累计净值 1.2022
2024-08-28 累计净值 1.2031
2024-08-27 累计净值 1.2079
2024-08-26 累计净值 1.214
2024-08-23 累计净值 1.2158
2024-08-22 累计净值 1.2122
2024-08-21 累计净值 1.2159
2024-08-20 累计净值 1.2184
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司帆 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
-3.52% |
| 荣膺 |
2018-03-08 |
2021-10-20 |
3年又227天 |
46.70% |